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はじめに

下記のデータ登録に関するマニュアルをご覧になられていない場合は、
先に下記マニュアルをご覧ください。

【はじめにお読みください】データ登録について

支払先の登録

原価の登録には支払先情報が必須ですので、
支払先を登録しないと、原価の登録はできません。
支払先を登録していない場合は、まず支払先の登録を行ってください。

支払先CSV一括登録・更新マニュアル

原価CSVについて

原価CSVで登録する情報

原価CSVでは、原価名や支払タイミングなどの原価情報を登録します。

【注意】支払金額や支払状況などの原価の支払に関わる情報は、別の支払情報CSVから登録します。
支払情報CSVのマニュアルはこちらをご覧ください。→支払情報CSV一括登録・更新マニュアル

原価の支払タイミングについて

原価には、一括・分割・定期という3つの支払タイミングが存在します。

  • 一括支払
    • 支払を1回だけ行う
  • 分割支払
    • 支払を複数に分けて行う
    • 活用例)支払額を50%ずつで、日を分けて支払したい時
  • 定期支払
    • 定期的に支払を行う
    • 活用例)サービス利用料金を毎月支払したい時

一括および分割支払と定期支払の原価では、CSVで指定する情報が異なります。
これに伴い、原価CSV一括登録ページでは、
一括および分割支払の原価の一括登録と、定期支払の原価の一括登録を分けてあります。

CSVでのデータ指定方法

CSVでは、1行ごとに1原価を指定する形式となっています。

以下、各項目に対する指定方法になります。

全ての支払タイミングで指定する情報

ID
  • 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
  • 登録済の原価の場合は、IDが指定されています。
    登録済のデータを更新する時は、IDを消さないようにしてください。
原価No
  • 原価Noは新規登録時に自動的に割り振られますので、
    指定は不要です。
  • 登録済の原価には、その原価Noが表示されています。
    原価Noの変更はできません。
支払先ID(必須)
  • 原価の支払先の支払先IDを指定します。
  • 支払先IDは支払先CSV(suppliers.csv)を支払先CSV一括登録ページからダウンロードして確認してください。
    • suppliers.csvの「ID」列が支払先IDになります。
      suppliers.csvで、支払先IDと支払先名を両方コピーして、原価CSVに貼り付けますと効率的です。
    • 支払先名から支払先IDを出したい時は、
      vlookup関数を使うと便利です。
      vlookupの使い方は、こちらからご覧ください。
支払先名
  • 原価の支払先名です。
  • こちらで支払先名を変更しても更新はされません。
  • 支払先名を変更したい場合は、支払先のCSV一括登録から行ってください。

原価名(必須)

  • 最大100文字まで指定できます。

関連案件ID

  • 原価として登録する案件の案件IDを指定してください。
  • 案件IDは、案件CSV(projects.csv)をダウンロードして確認してください。
    projects.csvの「ID」列が案件IDになります。

関連案件No

  • 指定は不要です。
  • 関連案件IDが登録されている場合は、その関連案件の案件Noが表示されます。
発注状況(必須)
  • 指定可能項目
    • 発注予定、発注済
    • これ以外の項目は指定できません。
進捗状況(必須)
  • 指定可能項目
    • 未着手,着手中,納品済,検収済
    • これ以外の項目は指定できません。
支払タイミング(必須)
  • 指定可能項目
    • 一括支払、分割支払、定期支払
    • これ以外の項目は指定できません。
社内メモ
  • 原価に対するメモがあれば、記入してください。
  • 改行も可能です。
    • ※エクセルの場合、Altキーを押しながらエンターを押すと、セル内で改行されます。
管理コード
  • 社内での管理番号などがありましたら、こちらにご登録ください。
  • 最大100文字まで指定できます。

支払タイミングが「定期支払」の際に指定する情報

契約期間開始日、
契約期間終了日

  • 契約自動更新が「on」の場合、必須
    • 契約自動更新が「on」の場合、契約期間終了日の翌日になると新しい支払が自動的に作成され、
      契約期間終了日が更新されます。契約自動更新の詳細ついては、こちらをご覧ください。
  •  定期支払の契約期間を指定します
    • 契約期間開始日は、月の1日を指定してください。
    • 契約期間終了日は、月末を指定してください。
  • 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で
    入力してください。

    2019-01-01
    2019/12/31

定期支払間隔
  • 支払タイミングが「定期支払」の場合、必須
  • 指定可能項目
    • 毎年、毎月
支払計上日の分割
  • 定期支払間隔が「毎年」の場合、必須
  • 定期支払間隔が「毎年」の場合に、支払計上日を各月に分割したい時、
    こちらで支払計上日の分割を指定しますと、自動契約更新時に、
    支払計上日を各月に分割した形で、支払が登録されます。

    • 支払日はすべて支払日で指定した日になります。
  • 指定形式
    • 分割する場合
      • true(大文字も可:TRUE)
    • 分割しない場合
      • false(大文字も可:FALSE)

定期支払額(税抜)

  • 契約自動更新が「on」の場合、必須
    • 例)10000
  • 自動更新更新時に、この金額を元に支払が作成されます。

指定金額の違い

【注意】定期支払間隔や支払計上日の分割によって、指定すべき金額が異なります。

  • 定期支払間隔が「毎年」で、支払計上日の分割をする場合
    • 毎月の計上額を指定してください
  • 定期支払間隔が「毎年」で、支払計上日の分割をしない場合
    • 毎年の支払額を指定してください
  • 定期支払間隔が「毎月」の場合
    • 毎月の支払額を指定してください
契約自動更新
  • 支払タイミングが「定期支払」の場合、必須
  • 契約自動更新をONしますと、
    契約期間終了日を過ぎると、自動的に支払が作成されます。
  • 指定方法
    • 自動更新をする場合
      • on
    • 自動更新をしない場合
      • off
更新単位
  • 契約自動更新が「on」の場合、必須
  • 何ヶ月単位で契約を更新していくかを指定します。
    • ここで指定した月の数だけ、支払が自動で作成されます。
  • 指定可能値
    • 定期支払間隔:毎年の場合、「12」以外指定できません。
    • 定期支払間隔:毎月の場合、「1〜11」のどれかを指定できます。
      • 例)6ヶ月ごとの更新の場合→6と指定
支払情報の設定
  • こちらを「on」と指定しますと、
    他のセルで指定された定期支払情報(定期支払間隔、支払計上日の分割、定期支払額、契約期間)をもとに、
    支払情報が登録されます。
    ※管理画面の原価登録ページの定期支払での「支払情報の設定」と同じ操作が行われます。

    • これによって、支払情報を支払情報CSVから登録する必要がなくなりますので、
      はじめに定期支払の原価を登録される際は、こちらの機能をご活用ください。 🙂 
    • 設定される消費税は、支払日によって税率を変更して算出されます。
      • 支払日が2019年9月30日以前:税率8%で計算
      • 支払日が2019年10月1日以降:税率10%で計算
  • 注意すでに原価に支払情報が存在する場合は、
    その支払情報はすべて削除され、新しい支払情報が作成されます。

    • もし、定期支払情報の設定を間違えて、支払情報の設定をしてしまった場合は、
      正しい定期支払情報を設定後、再度こちらを「on」と指定してインポートしてください。
      ※間違えて設定された支払情報は削除されます。
  • 指定方法
    • 支払情報の設定を行う場合:「on」

支払タイミングごとのCSVでの指定例

※横にスクロールして、ご覧ください。

支払タイミング:「一括支払」の場合

ID 支払先ID 支払先名 原価名 関連案件ID 発注状況 進捗状況 支払タイミング 社内メモ 管理コード
  1 株式会社リーピー レンタルサーバー 503 発注済 着手中 一括支払 社内メモです。
自由に書いてください。
1021

支払タイミング:「分割支払」の場合

ID 支払先ID 支払先名 原価名 関連案件ID 発注状況 進捗状況 支払タイミング 社内メモ 管理コード
  1 株式会社リーピー レンタルサーバー 503 発注済 着手中 分割支払 社内メモです。
自由に書いてください。
1021

 

支払タイミング:「定期支払」で、定期支払間隔:「毎年」の場合

※この例では、支払計上日の分割をonしています

ID 支払先ID 支払先名 原価名 関連案件ID 発注状況 進捗状況 支払タイミング 契約期間開始日 契約期間終了日 定期支払間隔 支払計上日の分割 定期支払額(税抜) 契約自動更新 更新単位 社内メモ 管理コード 支払情報の設定
  1 株式会社リーピー レンタルサーバー 503 発注済 着手中 定期支払 2019/4/1 2020/3/31 毎年 TRUE 3000 on 12      

支払タイミング:「定期支払」で、定期支払間隔:「毎月」の場合

※この例では、更新単位を1ヶ月にしています。

ID 支払先ID 支払先名 原価名 関連案件ID 発注状況 進捗状況 支払タイミング 契約期間開始日 契約期間終了日 定期支払間隔 支払計上日の分割 定期支払額(税抜) 契約自動更新 更新単位 社内メモ 管理コード 支払情報の設定
  1 株式会社リーピー レンタルサーバー 503 発注済 着手中 定期支払 2019/4/1 2020/3/31 毎月   3000 on 1      

データがインポートできない場合

アップロードしたデータがインポートできない場合は、下記をご覧にください。

データがインポートできない場合

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